首都師範大(dà)學附屬實驗學校2022年度部門決算(suàn)

　　目  錄

　　第一部分(fēn) 2022年度部門決算(suàn)報表

　　一、收入支出決算(suàn)總表

　　二、收入決算(suàn)表

　　三、支出決算(suàn)表

　　四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表

　　五、一般公共預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

　　六、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

　　七、政府性基金預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

　　八、财政撥款基本支出經濟分(fēn)類決算(suàn)表

　　九、國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

　　十、财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務決算(suàn)公開情況表

　　第二部分(fēn) 2022年度部門決算(suàn)說明(míng)

　　第三部分(fēn) 2022年度其他(tā)重要事項的(de)情況說明(míng)

　　第四部分(fēn) 2022年度部門績效評價情況

　　第一部分(fēn) 2022年度部門決算(suàn)報表

　　報表詳見附件

　　第二部分(fēn) 2022年度部門決算(suàn)說明(míng)

　　一、單位基本情況

　　（一）機構設置、職責

　　本單位所屬1個事業單位。

　　實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學曆教育。

　　（二）人(rén)員構成情況

　　本單位事業編制實有人(rén)數256人(rén)。

　　二、收入支出決算(suàn)總體情況說明(míng)

　　2022年度收、支總計11,708.23萬元，比上年增加944.44萬元，增長8.77%。主要原因：人(rén)員經費政策性調整。

　　（一）收入決算(suàn)說明(míng)

　　2022年度本年收入合計11,622.01萬元，比上年增加1,130.22萬元，增長10.77%，其中：财政撥款收入11,574.31萬元，占收入合計的(de)99.59%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；其他(tā)收入47.70萬元，占收入合計的(de)0.41%。

　　（二）支出決算(suàn)說明(míng)

　　2022年度本年支出合計11,699.39萬元，比上年增加1,016.72萬元，增長9.52%，其中：基本支出10,994.23萬元，占支出合計的(de)93.97%；項目支出705.16萬元，占支出合計的(de)6.03%；上繳上級支出0.000000萬元，占支出合計的(de)0.00%；經營支出0.000000萬元，占支出合計的(de)0.00%；對附屬單位補助支出0.000000萬元，占支出合計的(de)0.00%。

　　三、财政撥款收入支出決算(suàn)總體情況說明(míng)

　　2022年度财政撥款收、支總計11,655.44萬元，比上年增加1,098.24萬元，增長10.40%。主要原因：教師和(hé)學生增長相應增加的(de)人(rén)員及學生公用(yòng)經費。

　　四、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng)

　　（一）一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體情況

　　2022年度一般公共預算(suàn)财政撥款支出11,655.44萬元，主要用(yòng)于以下(xià)方面（按大(dà)類）：教育支出10,833.94萬元，占本年财政撥款支出92.95%；社會保障和(hé)就業支出753.18萬元，占本年财政撥款支出6.46%；衛生健康支出68.32萬元，占本年财政撥款支出0.59%。

　　（二）一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算(suàn)10,833.94萬元，比2022年年初預算(suàn)增加1,535.49萬元，增長16.51%。其中：

　　"普通(tōng)教育"（款）2022年度決算(suàn)10,833.94萬元，比2022年年初預算(suàn)增加1,535.49萬元，增長16.51%。主要用(yòng)于本單位根據支出功能定位，按照(zhào)北(běi)京市統一政策發放的(de)職工工資、維持正常運轉、改善辦學條件等發生的(de)支出。

　　2、“社會保障和(hé)就業支出”（類）2022年度決算(suàn)753.18萬元，比2022年年初預算(suàn)增加220.87萬元，增長41.49%。其中：

　　"行政事業單位養老支出"（款）2022年度決算(suàn)684.28萬元，比2022年年初預算(suàn)增加151.98萬元，增長28.55%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策發放離退休人(rén)員工資、實施養老保險制度由單位繳納的(de)職業年金和(hé)基本養老保險費等。

　　"撫恤"（款）2022年度決算(suàn)68.90萬元，比2022年年初預算(suàn)增加68.90萬元，增長100.00%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策發放撫恤金等。

　　3、“衛生健康支出”（類）2022年度決算(suàn)68.32萬元，比2022年年初預算(suàn)增加59.32萬元，增長659.14%。其中：

　　“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算(suàn)68.32萬元，比2022年年初預算(suàn)增加59.32萬元，增長659.14%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策繳納人(rén)員醫療保險。

　　五、政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng)

　　本年度無此項支出

　　六、國有資本經營預算(suàn)财政撥款收支情況

　　本年度無此項經費

　　七、财政撥款基本支出決算(suàn)情況說明(míng)

　　2022年使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排基本支出10,994.23萬元，使用(yòng)政府性基金财政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(tā)社會保障繳費、其他(tā)工資福利等支出；（2）商品和(hé)服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水(shuǐ)費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(yòng)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(yòng)車運行維護費、其他(tā)交通(tōng)費、其他(tā)商品和(hé)服務等支出；（3）對個人(rén)和(hé)家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(tā)對個人(rén)和(hé)家庭的(de)補助等支出。（4）資本性支出包括辦公設備購置、專用(yòng)設備購置等。

　　第三部分(fēn)2022年度其他(tā)重要事項的(de)情況說明(míng)

　　一、“三公”經費财政撥款決算(suàn)情況說明(míng)

　　“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2022年“三公”經費财政撥款決算(suàn)數0.09萬元，比2022年“三公”經費财政撥款預算(suàn)3.40萬元減少3.31萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用(yòng)。2022年決算(suàn)數0.00萬元，比2022年年初預算(suàn)0.00萬元增加0.00萬元。2022年組織因公出國（境）團組0個、0人(rén)次，人(rén)均因公出國（境）費用(yòng)0.00萬元。

　　2.公務接待費。2022年決算(suàn)數0.00萬元，比2022年年初預算(suàn)數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和(hé)接待标準，公務接待費相應減少。公務接待0批次，公務接待0人(rén)次。

　　3.公務用(yòng)車購置及運行維護費。2022年決算(suàn)數0.09萬元，比2022年年初預算(suàn)數3.40萬元減少3.31萬元。其中，公務用(yòng)車購置費2022年決算(suàn)數0.00萬元，比2022年年初預算(suàn)數0.00萬元增加0.00萬元。2022年購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用(yòng)車運行維護費2022年決算(suàn)數0.09萬元，比2022年年初預算(suàn)數3.40萬元減少3.31萬元，主要原因：嚴格貫徹執行中央八項規定和(hé)《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神，壓縮車輛燃油費、維修費、車輛雜費等車輛運行費用(yòng)。2022年公務用(yòng)車保有量4輛，車均運行維護費0.02萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　不屬于機關運行經費統計範圍

　　三、政府采購支出情況

　　2022年政府采購支出總額125.52萬元，其中：政府采購貨物(wù)支出10.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出115.52萬元。授予中小企業合同金額125.52萬元，占政府采購支出總額的(de)100.00%，其中：授予小微企業合同金額122.98萬元，占政府采購支出總額的(de)97.98%。

　　四、國有資産占用(yòng)情況

　　2022年車輛4台，75.21萬元；單位價值100萬元以上的(de)專用(yòng)設備0台（套）。

　　五、政府購買服務支出說明(míng)

　　2022年政府購買服務決算(suàn)0.00萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人(rén)員支出和(hé)公用(yòng)支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生的(de)支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通(tōng)過财政撥款資金安排的(de)因公出國（境）費、公務用(yòng)車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的(de)國際 旅費、國外城(chéng)市間交通(tōng)費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用(yòng)車購置及運行費指單位公務用(yòng)車購置支出（含車輛購置稅、牌照(zhào)費）及單位按規定保留 的(de)公務用(yòng)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指爲保障行政單位（含參照(zhào)公務員法管理(lǐ)事業單位）運行用(yòng)于購買貨物(wù)和(hé)服務的(de)各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房(fáng)水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費、辦公用(yòng)房(fáng)物(wù)業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和(hé)團體組織，使用(yòng)财政性資金采購依法制定的(de)集中目錄以内的(de)或者采購限額标準以上的(de)貨物(wù)、工程和(hé)服務的(de)行爲，是規範财政支出管理(lǐ)和(hé)強化(huà)預算(suàn)約束的(de)有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關将屬于自身職責範圍且适合通(tōng)過市場化(huà)方式提供的(de)服務事項，按照(zhào)政府采購方式和(hé)程序，交由符合條件的(de)服務供應商承擔，并根據服務數量和(hé)質量等因素向其支付費用(yòng)的(de)行爲。

　　7.本單位所使用(yòng)的(de)支出功能分(fēn)類“項級”科目名詞解釋：

　　2050202教育支出（類）普通(tōng)教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的(de)小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的(de)小學的(de)資助，如捐贈、補貼等，也(yě)在本科目中反映。

　　2050203教育支出（類）普通(tōng)教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的(de)初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的(de)初中的(de)資助，如捐贈、補貼等，也(yě)在本科目中反映。

　　2050299教育支出（類）普通(tōng)教育（款）其他(tā)普通(tōng)教育支出（項）：反映除上述項目以外其他(tā)用(yòng)于普通(tōng)教育方面的(de)支出。

　　2080502社會保障和(hé)就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的(de)離退休經費。

　　2080505社會保障和(hé)就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的(de)基本養老保險費支出。

　　2080506社會保障和(hé)就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的(de)職業年金支出。

　　2080801社會保障和(hé)就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用(yòng)于烈士和(hé)犧牲、病故人(rén)員家屬的(de)一次性和(hé)定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　2101102衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映财政部門安排的(de)事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的(de)事業單位的(de)公費醫療經費，按國家規定享受離休人(rén)員待遇的(de)醫療經費。

　　2101199衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他(tā)行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的(de)其他(tā)用(yòng)于行政事業單位醫療方面的(de)支出。

　　第四部分(fēn) 2022年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效自評表

　　本單位按照(zhào)規定對項目支出進行績效管理(lǐ)，對項目支出進行有效控制，确保項目資金的(de)使用(yòng)效益。