首都師範大(dà)學附屬實驗學校2021年度部門決算(suàn)

　　目    錄

　　第一部分(fēn) 2021年度部門決算(suàn)報表

　　一、收入支出決算(suàn)總表

　　二、收入決算(suàn)表

　　三、支出決算(suàn)表

　　四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表

　　五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

　　六、政府性基金預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

　　七、财政撥款基本支出經濟分(fēn)類決算(suàn)表

　　八、國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

　　九、财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分(fēn) 2021年度部門決算(suàn)說明(míng)

　　第三部分(fēn) 2021年度其他(tā)重要事項的(de)情況說明(míng)

　　第四部分(fēn) 2021年度部門績效評價情況

　　第一部分(fēn) 2021年度部門決算(suàn)報表

　　報表詳見附件

　　第二部分(fēn) 2021年度部門決算(suàn)說明(míng)

　　一、單位基本情況

　　（一）機構設置、職責

　　本單位所屬1個事業單位。

　　實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學曆教育。

　　（二）人(rén)員構成情況

　　本單位事業編制實有人(rén)數252人(rén)。

　　二、收入支出決算(suàn)總體情況說明(míng)

　　2021年度收、支總計10,763.79萬元，比上年減少607.01萬元，下(xià)降5.34%。

　　（一）收入決算(suàn)說明(míng)

　　2021年度本年收入合計10,491.79萬元，比上年減少62.34萬元，下(xià)降0.59%，其中：财政撥款收入10,422.99萬元，占收入合計的(de)99.34%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的(de)0.00%；其他(tā)收入68.80萬元，占收入合計的(de)0.66%。

　　（二）支出決算(suàn)說明(míng)

　　2021年度本年支出合計10,682.67萬元，比上年減少553.93萬元，下(xià)降4.93%，其中：基本支出9,927.75萬元，占支出合計的(de)92.93%；項目支出754.92萬元，占支出合計的(de)7.07%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的(de)0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的(de)0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的(de)0.00%。

　　三、财政撥款收入支出決算(suàn)總體情況說明(míng)

　　2021年度财政撥款收、支總計10,557.20萬元，比上年減少453.95萬元，下(xià)降4.12%。主要原因：疫情防控常态化(huà)情況下(xià)，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約的(de)思想，不折不扣落實過“緊日子”的(de)要求，根據《北(běi)京市财政局關于有效應對新冠肺炎疫情影(yǐng)響壓減一般性支出切實加強“三保”工作的(de)通(tōng)知》（京财預〔2020〕466号）等文件精神，嚴格控制教育經費中的(de)設備購置、修繕工程等硬件支出，優先保障教師工資、學校運轉、疫情防控、校園安全、教學教研、教科書減免及資助補助等。

　　四、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng)

　　（一）一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體情況

　　2021年度一般公共預算(suàn)财政撥款支出10,476.08萬元，主要用(yòng)于以下(xià)方面（按大(dà)類）：教育支出9,438.36萬元，占本年财政撥款支出90.09%；社會保障和(hé)就業支出371.75萬元，占本年财政撥款支出3.55%；衛生健康支出665.97萬元，占本年财政撥款支出6.36%。

　　（二）一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體情況

　　1、“教育支出”（類）2021年度決算(suàn)9,438.36萬元，比2021年年初預算(suàn)增加752.93萬元，增長8.67%。其中：

　　"教育管理(lǐ)事務"（款）2021年度決算(suàn)6.07萬元，比2021年年初預算(suàn)增加0.00萬元，增長0.00%。主要用(yòng)于基層離退休管理(lǐ)專項經費。

　　"普通(tōng)教育"（款）2021年度決算(suàn)9,432.30萬元，比2021年年初預算(suàn)增加752.93萬元，增長8.67%。主要用(yòng)于本單位根據支出功能定位，按照(zhào)北(běi)京市統一政策發放的(de)職工工資、維持正常運轉、改善辦學條件等發生的(de)支出。

　　2、“社會保障和(hé)就業支出”（類）2021年度決算(suàn)371.75萬元，比2021年年初預算(suàn)增加162.36萬元，增長77.54%。其中：

　　"行政事業單位養老支出"（款）2021年度決算(suàn)252.04萬元，比2021年年初預算(suàn)增加42.66萬元，增長20.37%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策發放離退休人(rén)員工資、實施養老保險制度由單位繳納的(de)職業年金和(hé)基本養老保險費等。

　　"撫恤"（款）2021年度決算(suàn)99.41萬元，比2021年年初預算(suàn)增加99.41萬元，增長100.00%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策發放撫恤金等。

　　"其他(tā)社會保障和(hé)就業支出"（款）2021年度決算(suàn)20.30萬元，比2021年年初預算(suàn)增加20.30萬元，增長100.00%。主要用(yòng)于教育事業發展所發生的(de)支出。

　　3、“衛生健康支出”（類）2021年度決算(suàn)665.97萬元，比2021年年初預算(suàn)減少16.21萬元，下(xià)降2.38%。其中：

　　“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算(suàn)665.97萬元，比2021年年初預算(suàn)減少16.21萬元，下(xià)降2.38%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策繳納人(rén)員醫療保險。

　　五、政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng)

　　本年度無此項支出

　　六、國有資本經營預算(suàn)财政撥款收支情況

　　本年度無此項經費

　　七、财政撥款基本支出決算(suàn)情況說明(míng)

　　2021年使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排基本支出9,927.75萬元，使用(yòng)政府性基金财政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(tā)社會保障繳費、其他(tā)工資福利等支出；（2）商品和(hé)服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水(shuǐ)費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(yòng)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(yòng)車運行維護費、其他(tā)交通(tōng)費、其他(tā)商品和(hé)服務等支出；（3）對個人(rén)和(hé)家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(tā)對個人(rén)和(hé)家庭的(de)補助等支出。（4）資本性支出包括辦公設備購置、專用(yòng)設備購置等。

　　第三部分(fēn)2021年度其他(tā)重要事項的(de)情況說明(míng)

　　一、“三公”經費财政撥款決算(suàn)情況說明(míng)

　　“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2021年“三公”經費财政撥款決算(suàn)數3.92萬元，比2021年“三公”經費财政撥款預算(suàn)3.92萬元增加0.00萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用(yòng)。2021年決算(suàn)數0.00萬元，比2021年年初預算(suàn)0.00萬元增加0.00萬元。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人(rén)次，人(rén)均因公出國（境）費用(yòng)0.00萬元。

　　2.公務接待費。2021年決算(suàn)數0.00萬元，比2021年年初預算(suàn)數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和(hé)接待标準，公務接待費相應減少。公務接待0批次，公務接待0人(rén)次。

　　3.公務用(yòng)車購置及運行維護費。2021年決算(suàn)數3.92萬元，比2021年年初預算(suàn)數3.92萬元增加0.00萬元。其中，公務用(yòng)車購置費2021年決算(suàn)數0.00萬元，比2021年年初預算(suàn)數0.00萬元增加0.00萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用(yòng)車運行維護費2021年決算(suàn)數3.92萬元，比2021年年初預算(suàn)數3.92萬元增加0.00萬元，主要原因：嚴格貫徹執行中央八項規定和(hé)《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神，壓縮車輛燃油費、維修費、車輛雜費等車輛運行費用(yòng)。2021年公務用(yòng)車保有量4輛，車均運行維護費0.98萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　不屬于機關運行經費統計範圍

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額227.33萬元，其中：政府采購貨物(wù)支出16.67萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出210.66萬元。授予中小企業合同金額227.33萬元，占政府采購支出總額的(de)100.00%，其中：授予小微企業合同金額213.30萬元，占政府采購支出總額的(de)93.83%。

　　四、國有資産占用(yòng)情況

　　2021年車輛4台，75.21萬元；單位價值50萬元以上的(de)通(tōng)用(yòng)設備0台（套），單位價值100萬元以上的(de)專用(yòng)設備0台（套）。

　　五、政府購買服務支出說明(míng)

　　2021年政府購買服務決算(suàn)0.00萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人(rén)員支出和(hé)公用(yòng)支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務或事業發展目标所發生的(de)支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通(tōng)過财政撥款資金安排的(de)因公出國（境）費、公務用(yòng)車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城(chéng)市間交通(tōng)費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用(yòng)車購置及運行費指單位公務用(yòng)車購置支出（含車輛購置稅、牌照(zhào)費）及單位按規定保留的(de)公務用(yòng)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：是指行政單位（含參照(zhào)公務員法管理(lǐ)事業單位）使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日常公用(yòng)經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房(fáng)水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費、辦公用(yòng)房(fáng)物(wù)業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和(hé)團體組織，使用(yòng)财政性資金采購依法制定的(de)集中目錄以内的(de)或者采購限額标準以上的(de)貨物(wù)、工程和(hé)服務的(de)行爲。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關将屬于自身職責範圍且适合通(tōng)過市場化(huà)方式提供的(de)服務事項，按照(zhào)政府采購方式和(hé)程序，交由符合條件的(de)服務供應商承擔，并根據服務數量和(hé)質量等因素向其支付費用(yòng)的(de)行爲。

　　7.本單位所使用(yòng)的(de)支出功能分(fēn)類“類級”科目名詞解釋：

　　205 教育支出：反映政府教育事務支出。

　　208 社會保障和(hé)就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的(de)支出。

　　210 衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的(de)支出。

　　第四部分(fēn)  2021年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效自評表

　　本單位按照(zhào)規定對項目支出進行績效管理(lǐ)，對項目支出進行有效控制，确保項目資金的(de)使用(yòng)效益。