首都師範大(dà)學附屬實驗學校2020年度部門決算(suàn)

目    錄

第一部分(fēn)2020年度部門決算(suàn)報表 

一、收入支出決算(suàn)總表 

二、收入決算(suàn)表 

三、支出決算(suàn)表 

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表 

五、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表 

六、政府性基金預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表 

七、财政撥款基本支出經濟分(fēn)類決算(suàn)表 

八、國有資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表 

九、财政撥款“三公”經費支出決算(suàn)表 

十、政府采購情況表 

十一、政府購買服務支出情況表 

第二部分(fēn)2020年度部門決算(suàn)說明(míng) 

第三部分(fēn)2020年度其他(tā)重要事項的(de)情況說明(míng) 

第四部分(fēn)2020年度部門績效評價情況 

第一部分(fēn) 2020年度部門決算(suàn)報表

報表詳見附件 

第二部分(fēn) 2020年度部門決算(suàn)說明(míng)

一、單位基本情況 

（一）機構設置、職責 

本單位所屬1個事業單位。 

實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展。小學、初中學曆教育。 

（二）人(rén)員構成情況 

本單位事業編制實有人(rén)數252人(rén)。 

二、收入支出決算(suàn)總體情況說明(míng) 

2020年度收、支總計11,370.801951萬元，比上年增加29.574694萬元，增長0.26%，主要原因爲疫情防控常态化(huà)情況下(xià)，牢固樹立艱苦奮鬥、勤儉節約的(de)思想，不折不扣落實過“緊日子”的(de)要求，根據《北(běi)京市财政局關于有效應對新冠肺炎疫情影(yǐng)響壓減一般性支出切實加強“三保”工作的(de)通(tōng)知》（京财預〔2020〕466号）等文件精神，嚴格控制教育經費中的(de)設備購置、修繕工程等硬件支出，優先保障教師工資、學校基本運轉、疫情防控、校園安全、教科書減免及資助補助等。 

（一）收入決算(suàn)說明(míng) 

2020年度本年收入合計10,554.132971萬元，比上年減少645.052058萬元，下(xià)降5.76%，其中：财政撥款收入10,486.752971萬元，占收入合計的(de)99.36%；上級補助收入0萬元，占收入合計的(de)0%；事業收入0萬元，占收入合計的(de)0%；經營收入0萬元，占收入合計的(de)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的(de)0%；其他(tā)收入67.38萬元，占收入合計的(de)0.64%。 

（二）支出決算(suàn)說明(míng) 

2020年度本年支出合計11,236.594108萬元，比上年增加45.302923萬元，增長0.4%，其中：基本支出10,233.59656萬元，占支出合計的(de)91.07%；項目支出1,002.997548萬元，占支出合計的(de)8.93%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的(de)0%；經營支出0萬元，占支出合計的(de)0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的(de)0%。 

三、一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng) 

（一）一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體情況 

2020年度一般公共預算(suàn)财政撥款支出10,875.947376萬元，主要用(yòng)于以下(xià)方面（按大(dà)類）：教育支出9,338.636113萬元，占本年财政撥款支出85.87%；社會保障和(hé)就業支出1,038.382955萬元，占本年财政撥款支出9.55%；衛生健康支出498.928308萬元，占本年财政撥款支出4.59%。 

（二）一般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體情況 

1、"教育支出"（類）2020年度決算(suàn)9,338.636113萬元，比2020年年初預算(suàn)增加1,959.623913萬元，增長26.56%。其中： 

"普通(tōng)教育"（款）2020年度決算(suàn)9,338.636113萬元，比2020年年初預算(suàn)增加1,959.623913萬元，增長26.56%。主要用(yòng)于本單位根據支出功能定位，按照(zhào)北(běi)京市統一政策發放的(de)職工工資、維持正常運轉、改善辦學條件等發生的(de)支出。 

2、"社會保障和(hé)就業支出"（類）2020年度決算(suàn)1,038.382955萬元，比2020年年初預算(suàn)增加33.762955萬元，增長3.36%。其中： 

"行政事業單位養老支出"（款）2020年度決算(suàn)998.075355萬元，比2020年年初預算(suàn)減少6.544645萬元，下(xià)降0.65%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策發放離退休人(rén)員工資、實施養老保險制度由單位繳納的(de)職業年金和(hé)基本養老保險繳費。 

"撫恤"（款）2020年度決算(suàn)40.3076萬元，比2020年年初預算(suàn)增加40.3076萬元，增長100%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策發放撫恤金等。 

3、"衛生健康支出"（類）2020年度決算(suàn)498.928308萬元，比2020年年初預算(suàn)減少87.921692萬元，下(xià)降14.98%。其中： 

"行政事業單位醫療"（款）2020年度決算(suàn)498.928308萬元，比2020年年初預算(suàn)減少87.921692萬元，下(xià)降14.98%。主要用(yòng)于根據北(běi)京市統一政策繳納人(rén)員醫療保險。 

四、政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說明(míng) 

（一）政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體情況 

2020年度政府性基金預算(suàn)财政撥款支出1萬元，主要用(yòng)于以下(xià)方面（按大(dà)類）：其他(tā)支出1萬元，占本年财政撥款支出100%。 

（二）政府性基金預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體情況 

1、“其他(tā)支出”（類）2020年度決算(suàn)1萬元，比2020年年初預算(suàn)增加1萬元，增長100%。其中： 

“彩票(piào)公益金安排的(de)支出”（款）2020年度決算(suàn)1萬元，比2020年年初預算(suàn)增加1萬元，增長100%。主要用(yòng)于體教結合後備人(rén)才培養等。 

五、國有資本經營預算(suàn)财政撥款收支情況 

本年度無此項經費 

六、财政撥款基本支出決算(suàn)情況說明(míng) 

2020年使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排基本支出10,233.59656萬元，使用(yòng)政府性基金财政撥款安排基本支出0萬元，使用(yòng)國有資本經營預算(suàn)财政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(tā)社會保障繳費、其他(tā)工資福利等支出；（2）商品和(hé)服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水(shuǐ)費、電費、郵電費、取暖費、物(wù)業管理(lǐ)費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(yòng)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(yòng)車運行維護費、其他(tā)交通(tōng)費、其他(tā)商品和(hé)服務等支出；（3）對個人(rén)和(hé)家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(tā)對個人(rén)和(hé)家庭的(de)補助等支出。（4）資本性支出包括辦公設備購置、專用(yòng)設備購置等。 

第三部分(fēn) 2020年度其他(tā)重要事項的(de)情況說明(míng)

一、“三公”經費财政撥款決算(suàn)情況說明(míng) 

“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2020年“三公”經費财政撥款決算(suàn)數4萬元，比2020年“三公”經費财政撥款預算(suàn)4萬元增加0萬元。其中： 

1.因公出國（境）費用(yòng)。2020年決算(suàn)數0萬元，比2020年預算(suàn)下(xià)達數0萬元增加0萬元。2020年組織因公出國（境）團組0個、0人(rén)次，人(rén)均因公出國（境）費用(yòng)0萬元。 

2.公務接待費。2020年決算(suàn)數0萬元，比2020年年初預算(suàn)數0萬元增加0萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和(hé)接待标準，公務接待費相應減少。公務接待0批次，公務接待0人(rén)次。 

3.公務用(yòng)車購置及運行維護費。2020年決算(suàn)數4萬元，比2020年年初預算(suàn)數4萬元增加0萬元。其中，公務用(yòng)車購置費2020年決算(suàn)數0萬元，比2020年年初預算(suàn)數0萬元增加0萬元。2020年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用(yòng)車運行維護費2020年決算(suàn)數4萬元，比2020年年初預算(suàn)數4萬元增加0萬元，主要原因：嚴格貫徹執行中央八項規定和(hé)《黨政機關厲行節約反對浪費條例》精神，壓縮車輛燃油費、維修費、車輛雜費等車輛運行費用(yòng)。2020年公務用(yòng)車保有量4輛，車均運行維護費1萬元。 

二、機關運行經費支出情況 

不屬于機關運行經費統計範圍 

三、政府采購支出情況 

2020年政府采購支出總額258.923603萬元，其中：政府采購貨物(wù)支出7.836萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出251.087603萬元。授予中小企業合同金額258.923603萬元，占政府采購支出總額的(de)100%，其中：授予小微企業合同金額195.20685萬元，占政府采購支出總額的(de)75.39%。 

四、國有資産占用(yòng)情況 

2020年車輛4台，75.2146萬元；單位價值50萬元以上的(de)通(tōng)用(yòng)設備0台（套），單位價值100萬元以上的(de)專用(yòng)設備0台（套）。 

五、政府購買服務支出說明(míng) 

2020年政府購買服務決算(suàn)0萬元。 

六、專業名詞解釋 

1.“三公”經費：是指單位通(tōng)過财政撥款資金安排的(de)因公出國（境）費、公務用(yòng)車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的(de)國際旅費、國外城(chéng)市間交通(tōng)費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用(yòng)車購置及運行費指單位公務用(yòng)車購置支出（含車輛購置稅、牌照(zhào)費）及單位按規定保留的(de)公務用(yòng)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。 

2.機關運行經費：是指行政單位（含參照(zhào)公務員法管理(lǐ)事業單位）使用(yòng)一般公共預算(suàn)财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日常公用(yòng)經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購置費、辦公用(yòng)房(fáng)水(shuǐ)電費、辦公用(yòng)房(fáng)取暖費、辦公用(yòng)房(fáng)物(wù)業管理(lǐ)費、公務用(yòng)車運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。 

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和(hé)團體組織，使用(yòng)财政性資金采購依法制定的(de)集中目錄以内的(de)或者采購限額标準以上的(de)貨物(wù)、工程和(hé)服務的(de)行爲。 

4.政府購買服務：是指各級國家機關将屬于自身職責範圍且适合通(tōng)過市場化(huà)方式提供的(de)服務事項，按照(zhào)政府采購方式和(hé)程序，交由符合條件的(de)服務供應商承擔，并根據服務數量和(hé)質量等因素向其支付費用(yòng)的(de)行爲。 

5.基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人(rén)員支出和(hé)公用(yòng)支出。

第四部分(fēn) 2020年度部門績效評價情況

一、績效評價工作總體開展情況 

2020年度本單位整體支出績效目标完成情況是：我校2020年項目資金及基本支出總體執行率達到了(le)95%，完成了(le)預期目标和(hé)工作任務，保證了(le)學校的(de)正常運轉，教學常規管理(lǐ)工作有效落實，教學秩序井然，教學效果突出，開展豐富的(de)教學活動，全面提升學生的(de)綜合素養，德育方面：今年适逢黨的(de)百年華誕，我們充分(fēn)利用(yòng)這一教育契機，對學生進行學黨史、感黨恩的(de)系列活動，抓一個中心，即“養成教育”，抓兩支隊伍一是班主任隊伍建設，提高(gāo)班主任育人(rén)水(shuǐ)平，促進班主任專業化(huà)成長和(hé)發展；另一個是學生幹部隊伍建設，春節之後我們配合學校辦公室做(zuò)了(le)全體教師疫苗的(de)接種的(de)宣傳和(hé)組工作，截止目前，我校教職工疫苗接種率爲89.9%，爲實現全民免疫屏障做(zuò)出了(le)自己的(de)貢獻。醫務室成了(le)最前線，無論是及時排查還是日常數據上報，醫務室時刻處于應急狀态，從複課以來，每天都要監督學生入校的(de)體溫檢測和(hé)及時手消。醫務室校醫們牢牢把住第一道防線。爲校園安全付出了(le)大(dà)量的(de)時間和(hé)精力。一分(fēn)耕耘一分(fēn)收獲。成績代表過去，未來還須努力。标杆校建設離不開每一項工作、每一個部門、每一位老師的(de)成長于付出，展望2021年，我們偉大(dà)的(de)黨将迎來百年華誕，學校會在标杆校建設的(de)征途上，以飽滿的(de)狀态、旺盛的(de)精力朝著(zhe)目标，砥砺前行。 

二、項目支出績效自評表或績效評價報告 

本單位按照(zhào)規定對項目支出進行績效管理(lǐ)，對項目支出進行有效控制，确保項目資金的(de)使用(yòng)效益。